臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月26日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
平成29年 8月28日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成29年 9月26日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	354,429,519円
期末受益権口数	376,507,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,414円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 7月27日 至 平成29年 8月28日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	352,819,335円
期末受益権口数	376,747,939口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,365円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 8月29日 至 平成29年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	343,288,375円
期末受益権口数	366,800,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,359円
期中騰落率	0.15%