三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月27日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第78計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	62,275,956円
期末受益権口数	79,712,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,813円
期中騰落率	8.55%

計算期間	第79計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	63,654,044円
期末受益権口数	79,720,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,985円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	65,453,534円
期末受益権口数	79,728,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,210円
期中騰落率	3.07%