臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月26日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
平成28年 8月26日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
平成28年 9月26日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	329,987,148円
期末受益権口数	349,254,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,448円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第34計算期間 自 平成28年 7月27日 至 平成28年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	316,425,414円
期末受益権口数	334,759,488口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,452円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 8月27日 至 平成28年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	312,107,615円
期末受益権口数	329,634,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,468円
期中騰落率	0.38%