臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/05 9:27
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月26日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成30年 5月28日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成30年 6月26日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成30年 5月28日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成30年 6月26日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第54計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 178,893,692円 |
期末受益権口数 | 192,824,176口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,278円 |
期中騰落率 | 0.08% |
計算期間 | 第55計算期間 自 平成30年 4月27日 至 平成30年 5月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 161,230,974円 |
期末受益権口数 | 174,529,870口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,238円 |
期中騰落率 | △0.22% |
計算期間 | 第56計算期間 自 平成30年 5月29日 至 平成30年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 150,759,735円 |
期末受益権口数 | 163,837,107口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,202円 |
期中騰落率 | △0.17% |