臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第117計算期間 自2023年 6月27日 至2023年 7月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	45,802,249円
期末受益権口数	57,561,316口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,957円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第118計算期間 自2023年 7月27日 至2023年 8月28日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	44,198,210円
期末受益権口数	55,484,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,966円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第119計算期間 自2023年 8月29日 至2023年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	44,485,020円
期末受益権口数	55,484,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,018円
期中騰落率	0.90%