臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第111計算期間 自2022年12月27日 至2023年 1月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	46,455,809円
期末受益権口数	58,209,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,981円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第112計算期間 自2023年 1月27日 至2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	46,441,224円
期末受益権口数	58,209,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,978円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第113計算期間 自2023年 2月28日 至2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	45,752,641円
期末受益権口数	58,209,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,860円
期中騰落率	△1.23%