臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:00
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第93期計算期間 自2021年 6月29日 至2021年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 62,171,936円 |
期末受益権口数 | 72,243,298口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,606円 |
期中騰落率 | △0.02% |
計算期間 | 第94期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 58,440,342円 |
期末受益権口数 | 67,955,912口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,600円 |
期中騰落率 | 0.16% |
計算期間 | 第95期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 57,799,584円 |
期末受益権口数 | 66,966,246口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,631円 |
期中騰落率 | 0.59% |