臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:02
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年10月28日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
令和 1年11月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第72計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 100,716,511円 |
期末受益権口数 | 115,082,324口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,752円 |
期中騰落率 | △0.89% |
計算期間 | 第73計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 97,458,380円 |
期末受益権口数 | 111,220,156口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,763円 |
期中騰落率 | 0.35% |
計算期間 | 第74計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 91,497,977円 |
期末受益権口数 | 103,064,714口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,878円 |
期中騰落率 | 1.54% |