臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/10 9:02
【資料】
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提出理由

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 1年10月28日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間第72計算期間
自 令和 1年 9月27日
至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額100,716,511円
期末受益権口数115,082,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,752円
期中騰落率△0.89%

計算期間第73計算期間
自 令和 1年10月29日
至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額97,458,380円
期末受益権口数111,220,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,763円
期中騰落率0.35%

計算期間第74計算期間
自 令和 1年11月27日
至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額91,497,977円
期末受益権口数103,064,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,878円
期中騰落率1.54%