三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年10月28日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第72計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	100,716,511円
期末受益権口数	115,082,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,752円
期中騰落率	△0.89%

計算期間	第73計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	97,458,380円
期末受益権口数	111,220,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,763円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	91,497,977円
期末受益権口数	103,064,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,878円
期中騰落率	1.54%