三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第105計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	48,552,936円
期末受益権口数	60,750,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,992円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第106計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	49,381,375円
期末受益権口数	60,750,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,129円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第107計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	48,329,873円
期末受益権口数	60,750,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,955円
期中騰落率	△1.89%