臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/10 9:27
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年10月26日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成30年12月26日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成30年11月26日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成30年12月26日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 9月27日 至 平成30年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 125,238,241円 |
期末受益権口数 | 136,669,889口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,164円 |
期中騰落率 | △0.10% |
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年10月27日 至 平成30年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 122,861,957円 |
期末受益権口数 | 135,679,899口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,055円 |
期中騰落率 | △0.97% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 114,673,054円 |
期末受益権口数 | 130,581,555口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,782円 |
期中騰落率 | △2.79% |