有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年4月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 705,702,762 | ||||
| 投資信託受益証券 | 14,727,437,085 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,002,944 | ||||
| 流動資産合計 | 15,443,142,791 | ||||
| 資産合計 | 15,443,142,791 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 495,372,242 | ||||
| 未払解約金 | 4,405,451 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,679,061 | ||||
| 未払委託者報酬 | 73,880,461 | ||||
| その他未払費用 | 515,977 | ||||
| 流動負債合計 | 575,853,192 | ||||
| 負債合計 | 575,853,192 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,153,492,657 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,796,942 | ||||
| (分配準備積立金) | 700,080,236 | ||||
| 元本等合計 | 14,867,289,599 | ||||
| 純資産合計 | 14,867,289,599 | ||||
| 負債純資産合計 | 15,443,142,791 | ||||
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