有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年10月21日現在 | 第19期 2023年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,424,549 | 23,527,159 | |||
| 投資信託受益証券 | 933,946,832 | 901,644,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,473 | 5,472 | |||
| 流動資産合計 | 959,376,854 | 925,176,834 | |||
| 資産合計 | 959,376,854 | 925,176,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 959,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,305 | 132,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,747,325 | 5,821,108 | |||
| その他未払費用 | 45,912 | 39,606 | |||
| 流動負債合計 | 6,946,542 | 6,952,119 | |||
| 負債合計 | 6,946,542 | 6,952,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,093,357,200 | ※1 972,032,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,926,888 | ※2 △ 53,807,876 | |||
| (分配準備積立金) | 64,857,753 | 57,649,262 | |||
| 元本等合計 | 952,430,312 | 918,224,715 | |||
| 純資産合計 | 952,430,312 | 918,224,715 | |||
| 負債純資産合計 | 959,376,854 | 925,176,834 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
