有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年4月22日現在 | 第12期 2019年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,111,119 | - | |||
| コール・ローン | 57,646,689 | 46,850,327 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,391,917,764 | 1,927,366,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,005,874 | 1,005,577 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 | |||
| 資産合計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,894,892 | 18,199,170 | |||
| 未払解約金 | 10,824,460 | 24,290,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,737 | 306,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,214,871 | 13,501,481 | |||
| その他未払費用 | 103,736 | 93,480 | |||
| 流動負債合計 | 61,383,696 | 56,391,400 | |||
| 負債合計 | 61,383,696 | 56,391,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,326,326,139 | ※1 1,819,917,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,971,611 | 118,914,140 | |||
| (分配準備積立金) | 117,441,848 | 114,634,402 | |||
| 元本等合計 | 2,408,297,750 | 1,938,831,222 | |||
| 純資産合計 | 2,408,297,750 | 1,938,831,222 | |||
| 負債純資産合計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 | |||
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