有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年10月21日現在 | 第15期 2021年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,586,269 | 111,556,020 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,399,380,799 | 1,303,390,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,477 | 5,476 | |||
| 流動資産合計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 | |||
| 資産合計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 76,856,741 | |||
| 未払解約金 | 535,853 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 203,543 | 191,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,957,654 | 8,435,577 | |||
| その他未払費用 | 60,996 | 57,428 | |||
| 流動負債合計 | 9,758,046 | 85,541,414 | |||
| 負債合計 | 9,758,046 | 85,541,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,586,101,003 | ※1 1,397,395,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 158,886,504 | ※2 △ 67,984,792 | |||
| (分配準備積立金) | 99,535,385 | 9,905,089 | |||
| 元本等合計 | 1,427,214,499 | 1,329,410,504 | |||
| 純資産合計 | 1,427,214,499 | 1,329,410,504 | |||
| 負債純資産合計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 | |||
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