有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年10月21日現在 | 第17期 2022年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,262,502 | 136,831,814 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,343,724,619 | 1,215,097,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,474 | 5,474 | |||
| 流動資産合計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 | |||
| 資産合計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,160,627 | 104,801,662 | |||
| 未払解約金 | 1,442,971 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 188,685 | 175,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,304,057 | 7,727,808 | |||
| その他未払費用 | 56,528 | 52,605 | |||
| 流動負債合計 | 34,152,868 | 112,757,653 | |||
| 負債合計 | 34,152,868 | 112,757,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,342,257,093 | ※1 1,164,462,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,582,634 | 74,713,772 | |||
| (分配準備積立金) | 25,130,807 | 72,527,937 | |||
| 元本等合計 | 1,369,839,727 | 1,239,176,690 | |||
| 純資産合計 | 1,369,839,727 | 1,239,176,690 | |||
| 負債純資産合計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
