有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年4月21日現在 | 第8期 平成29年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,709,520 | 106,387,595 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,287,887,301 | 3,538,693,798 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,258 | 1,006,961 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 | |||
| 資産合計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,274,171 | - | |||
| 未払解約金 | 56,746,382 | 12,447,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,391 | 547,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,331,269 | 24,110,538 | |||
| その他未払費用 | 179,594 | 164,294 | |||
| 流動負債合計 | 127,129,807 | 37,270,635 | |||
| 負債合計 | 127,129,807 | 37,270,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,327,417,108 | ※1 3,597,162,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,057,164 | 11,655,435 | |||
| (分配準備積立金) | 288,187,177 | 237,824,055 | |||
| 元本等合計 | 4,373,474,272 | 3,608,817,719 | |||
| 純資産合計 | 4,373,474,272 | 3,608,817,719 | |||
| 負債純資産合計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 | |||
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