有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年10月21日現在 | 第13期 2020年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,850,327 | 25,709,749 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,927,366,718 | 1,444,321,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,005,577 | 5,478 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 | |||
| 資産合計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,199,170 | - | |||
| 未払解約金 | 24,290,478 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 306,791 | 241,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,501,481 | 10,628,115 | |||
| その他未払費用 | 93,480 | 72,378 | |||
| 流動負債合計 | 56,391,400 | 10,941,998 | |||
| 負債合計 | 56,391,400 | 10,941,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,819,917,082 | ※1 1,668,211,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 118,914,140 | ※2 △ 209,116,656 | |||
| (分配準備積立金) | 114,634,402 | 104,703,761 | |||
| 元本等合計 | 1,938,831,222 | 1,459,094,498 | |||
| 純資産合計 | 1,938,831,222 | 1,459,094,498 | |||
| 負債純資産合計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 | |||
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