有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年10月22日現在 | 第11期 平成31年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,111,119 | |||
| コール・ローン | 36,900,940 | 57,646,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,732,948,350 | 2,391,917,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,269 | 1,005,874 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 | |||
| 資産合計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 34,894,892 | |||
| 未払解約金 | 2,890,645 | 10,824,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,919 | 345,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,202,794 | 15,214,871 | |||
| その他未払費用 | 117,317 | 103,736 | |||
| 流動負債合計 | 20,601,675 | 61,383,696 | |||
| 負債合計 | 20,601,675 | 61,383,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,750,260,431 | ※1 2,326,326,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,547 | ※2 81,971,611 | |||
| (分配準備積立金) | 180,401,171 | 117,441,848 | |||
| 元本等合計 | 2,750,253,884 | 2,408,297,750 | |||
| 純資産合計 | 2,750,253,884 | 2,408,297,750 | |||
| 負債純資産合計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 | |||
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