有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年4月21日現在 | 第4期 平成27年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,760,373 | 192,594,125 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,619,011,605 | 7,148,674,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,005,888 | 10,006,869 | |||
| 流動資産合計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 | |||
| 資産合計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,284,279 | - | |||
| 未払解約金 | 41,140,479 | 18,064,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,380,546 | 1,126,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,746,111 | 49,554,619 | |||
| その他未払費用 | 414,077 | 337,779 | |||
| 流動負債合計 | 192,965,492 | 69,082,877 | |||
| 負債合計 | 192,965,492 | 69,082,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,928,427,928 | ※1 7,554,377,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 776,384,446 | ※2 △ 272,185,172 | |||
| (分配準備積立金) | 747,717,779 | 627,414,263 | |||
| 元本等合計 | 9,704,812,374 | 7,282,192,441 | |||
| 純資産合計 | 9,704,812,374 | 7,282,192,441 | |||
| 負債純資産合計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 | |||
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