有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/22-2022/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年4月21日現在 | 第18期 2022年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,831,814 | 25,424,549 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,215,097,055 | 933,946,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,474 | 5,473 | |||
| 流動資産合計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 | |||
| 資産合計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,801,662 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 175,578 | 153,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,727,808 | 6,747,325 | |||
| その他未払費用 | 52,605 | 45,912 | |||
| 流動負債合計 | 112,757,653 | 6,946,542 | |||
| 負債合計 | 112,757,653 | 6,946,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,164,462,918 | ※1 1,093,357,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 74,713,772 | ※2 △ 140,926,888 | |||
| (分配準備積立金) | 72,527,937 | 64,857,753 | |||
| 元本等合計 | 1,239,176,690 | 952,430,312 | |||
| 純資産合計 | 1,239,176,690 | 952,430,312 | |||
| 負債純資産合計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 | |||
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