有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年4月21日現在 | 第6期 平成28年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,062,382 | - | |||
| コール・ローン | 97,993,766 | 84,082,122 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,841,444,090 | 4,607,604,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,851 | 1,007,554 | |||
| 未収入金 | - | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 | |||
| 資産合計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,772,804 | 29,287,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 821,654 | 740,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,155,032 | 32,576,710 | |||
| その他未払費用 | 246,568 | 222,017 | |||
| 流動負債合計 | 58,996,058 | 62,826,956 | |||
| 負債合計 | 58,996,058 | 62,826,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,363,709,582 | ※1 4,803,989,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 464,197,551 | ※2 △ 94,122,316 | |||
| (分配準備積立金) | 527,705,123 | 397,258,271 | |||
| 元本等合計 | 5,899,512,031 | 4,709,867,083 | |||
| 純資産合計 | 5,899,512,031 | 4,709,867,083 | |||
| 負債純資産合計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 | |||
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