有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年4月23日現在 | 第10期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,839,914 | - | |||
| コール・ローン | 37,557,441 | 36,900,940 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,924,289,220 | 2,732,948,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,665 | 1,006,269 | |||
| 流動資産合計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 | |||
| 資産合計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,591,083 | 2,890,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,364 | 390,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,289,542 | 17,202,794 | |||
| その他未払費用 | 131,540 | 117,317 | |||
| 流動負債合計 | 25,450,529 | 20,601,675 | |||
| 負債合計 | 25,450,529 | 20,601,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,086,514,302 | ※1 2,750,260,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 142,271,591 | ※2 △ 6,547 | |||
| (分配準備積立金) | 203,858,353 | 180,401,171 | |||
| 元本等合計 | 2,944,242,711 | 2,750,253,884 | |||
| 純資産合計 | 2,944,242,711 | 2,750,253,884 | |||
| 負債純資産合計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 | |||
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