有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年4月21日現在 | 第16期 2021年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,556,020 | 60,262,502 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,303,390,422 | 1,343,724,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,476 | 5,474 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 | |||
| 資産合計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,856,741 | 24,160,627 | |||
| 未払解約金 | - | 1,442,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,668 | 188,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,435,577 | 8,304,057 | |||
| その他未払費用 | 57,428 | 56,528 | |||
| 流動負債合計 | 85,541,414 | 34,152,868 | |||
| 負債合計 | 85,541,414 | 34,152,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,397,395,296 | ※1 1,342,257,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,984,792 | ※2 27,582,634 | |||
| (分配準備積立金) | 9,905,089 | 25,130,807 | |||
| 元本等合計 | 1,329,410,504 | 1,369,839,727 | |||
| 純資産合計 | 1,329,410,504 | 1,369,839,727 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 | |||
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