有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年10月21日現在 | 第3期 平成27年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 526,432,035 | 268,760,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,890,334,335 | 9,619,011,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004,907 | 10,005,888 | |||
| 流動資産合計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 | |||
| 資産合計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 187,310,217 | 89,284,279 | |||
| 未払解約金 | 38,871,304 | 41,140,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,851,298 | 1,380,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,459,521 | 60,746,111 | |||
| その他未払費用 | 555,315 | 414,077 | |||
| 流動負債合計 | 310,047,655 | 192,965,492 | |||
| 負債合計 | 310,047,655 | 192,965,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,406,123,202 | ※1 8,928,427,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,600,420 | 776,384,446 | |||
| (分配準備積立金) | 681,547,117 | 747,717,779 | |||
| 元本等合計 | 11,116,723,622 | 9,704,812,374 | |||
| 純資産合計 | 11,116,723,622 | 9,704,812,374 | |||
| 負債純資産合計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 | |||
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