有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年10月23日現在 | 第9期 平成30年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,839,914 | |||
| コール・ローン | 106,387,595 | 37,557,441 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,538,693,798 | 2,924,289,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,961 | 1,006,665 | |||
| 流動資産合計 | 3,646,088,354 | 2,969,693,240 | |||
| 資産合計 | 3,646,088,354 | 2,969,693,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,447,876 | 5,591,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 547,927 | 438,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,110,538 | 19,289,542 | |||
| その他未払費用 | 164,294 | 131,540 | |||
| 流動負債合計 | 37,270,635 | 25,450,529 | |||
| 負債合計 | 37,270,635 | 25,450,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,597,162,284 | ※1 3,086,514,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,655,435 | ※2 △ 142,271,591 | |||
| (分配準備積立金) | 237,824,055 | 203,858,353 | |||
| 元本等合計 | 3,608,817,719 | 2,944,242,711 | |||
| 純資産合計 | 3,608,817,719 | 2,944,242,711 | |||
| 負債純資産合計 | 3,646,088,354 | 2,969,693,240 | |||
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