有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年4月21日現在 | 第14期 2020年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,709,749 | 37,586,269 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,444,321,269 | 1,399,380,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,478 | 5,477 | |||
| 流動資産合計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 | |||
| 資産合計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 535,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,505 | 203,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,628,115 | 8,957,654 | |||
| その他未払費用 | 72,378 | 60,996 | |||
| 流動負債合計 | 10,941,998 | 9,758,046 | |||
| 負債合計 | 10,941,998 | 9,758,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,668,211,154 | ※1 1,586,101,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,116,656 | ※2 △ 158,886,504 | |||
| (分配準備積立金) | 104,703,761 | 99,535,385 | |||
| 元本等合計 | 1,459,094,498 | 1,427,214,499 | |||
| 純資産合計 | 1,459,094,498 | 1,427,214,499 | |||
| 負債純資産合計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 | |||
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