有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年10月21日現在 | 第7期 平成29年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,082,122 | 161,709,520 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,607,604,363 | 4,287,887,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,554 | 1,007,258 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 | |||
| 資産合計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 43,274,171 | |||
| 未払解約金 | 29,287,895 | 56,746,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 740,334 | 598,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,576,710 | 26,331,269 | |||
| その他未払費用 | 222,017 | 179,594 | |||
| 流動負債合計 | 62,826,956 | 127,129,807 | |||
| 負債合計 | 62,826,956 | 127,129,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,803,989,399 | ※1 4,327,417,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,122,316 | ※2 46,057,164 | |||
| (分配準備積立金) | 397,258,271 | 288,187,177 | |||
| 元本等合計 | 4,709,867,083 | 4,373,474,272 | |||
| 純資産合計 | 4,709,867,083 | 4,373,474,272 | |||
| 負債純資産合計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 | |||
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