有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年4月21日現在 | 第2期 平成26年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 705,702,762 | 526,432,035 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,727,437,085 | 10,890,334,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002,944 | 10,004,907 | |||
| 流動資産合計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 | |||
| 資産合計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 495,372,242 | 187,310,217 | |||
| 未払解約金 | 4,405,451 | 38,871,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,679,061 | 1,851,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,880,461 | 81,459,521 | |||
| その他未払費用 | 515,977 | 555,315 | |||
| 流動負債合計 | 575,853,192 | 310,047,655 | |||
| 負債合計 | 575,853,192 | 310,047,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,153,492,657 | ※1 10,406,123,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,796,942 | 710,600,420 | |||
| (分配準備積立金) | 700,080,236 | 681,547,117 | |||
| 元本等合計 | 14,867,289,599 | 11,116,723,622 | |||
| 純資産合計 | 14,867,289,599 | 11,116,723,622 | |||
| 負債純資産合計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 | |||
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