有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年10月21日現在 | 第5期 平成28年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,062,382 | |||
| コール・ローン | 192,594,125 | 97,993,766 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,148,674,324 | 5,841,444,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006,869 | 1,007,851 | |||
| 流動資産合計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 | |||
| 資産合計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,064,281 | 21,772,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,126,198 | 821,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,554,619 | 36,155,032 | |||
| その他未払費用 | 337,779 | 246,568 | |||
| 流動負債合計 | 69,082,877 | 58,996,058 | |||
| 負債合計 | 69,082,877 | 58,996,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,554,377,613 | ※1 6,363,709,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 272,185,172 | ※2 △ 464,197,551 | |||
| (分配準備積立金) | 627,414,263 | 527,705,123 | |||
| 元本等合計 | 7,282,192,441 | 5,899,512,031 | |||
| 純資産合計 | 7,282,192,441 | 5,899,512,031 | |||
| 負債純資産合計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 | |||
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