有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年1月20日現在) | 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,350,508 | 43,185,787 | |||
| 投資信託受益証券 | 448,675,617 | 1,651,936,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,000 | 5,800,404 | |||
| 未収入金 | - | 21,281,000 | |||
| 未収利息 | 30 | 35 | |||
| その他未収収益 | 108,789 | 859,510 | |||
| 流動資産合計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 | |||
| 資産合計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,729,000 | 17,432,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 4,632,745 | |||
| 未払解約金 | - | 22,656,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,174 | 73,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,356 | 1,871,973 | |||
| その他未払費用 | 26,986 | 510,850 | |||
| 流動負債合計 | 31,131,516 | 47,177,929 | |||
| 負債合計 | 31,131,516 | 47,177,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 454,518,301 | 1,544,248,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,127 | 131,636,917 | |||
| (分配準備積立金) | 0 | 71,582,221 | |||
| 元本等合計 | 455,080,428 | 1,675,885,472 | |||
| 純資産合計 | 455,080,428 | 1,675,885,472 | |||
| 負債純資産合計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 | |||
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