有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2021年7月19日現在) | 第17特定期間 (2022年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,056,003 | 6,105,673 | |||
| 投資信託受益証券 | 400,566,560 | 393,977,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098,681 | 1,098,131 | |||
| その他未収収益 | 92,263 | 88,281 | |||
| 流動資産合計 | 412,813,507 | 401,269,888 | |||
| 資産合計 | 412,813,507 | 401,269,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,488,035 | 1,331,521 | |||
| 未払解約金 | 2,688,828 | 2,489,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,975 | 16,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,387 | 431,506 | |||
| 未払利息 | 30 | 16 | |||
| その他未払費用 | 201,320 | 194,147 | |||
| 流動負債合計 | 4,854,575 | 4,463,302 | |||
| 負債合計 | 4,854,575 | 4,463,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 992,023,467 | 887,680,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △584,064,535 | △490,874,280 | |||
| (分配準備積立金) | 56,251,103 | 51,610,769 | |||
| 元本等合計 | 407,958,932 | 396,806,586 | |||
| 純資産合計 | 407,958,932 | 396,806,586 | |||
| 負債純資産合計 | 412,813,507 | 401,269,888 | |||
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