有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/19)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2022年7月19日現在) | 第19特定期間 (2023年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,561,989 | 17,978,996 | |||
| 投資信託受益証券 | 376,950,572 | 316,828,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,581 | 1,097,031 | |||
| その他未収収益 | 82,145 | 63,378 | |||
| 流動資産合計 | 384,692,287 | 335,967,762 | |||
| 資産合計 | 384,692,287 | 335,967,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,500,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,299,222 | 781,204 | |||
| 未払解約金 | 990,393 | 9,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,478 | 14,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 420,254 | 286,393 | |||
| 未払利息 | 17 | 49 | |||
| その他未払費用 | 191,604 | 185,891 | |||
| 流動負債合計 | 2,917,968 | 11,777,385 | |||
| 負債合計 | 2,917,968 | 11,777,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 866,148,656 | 520,803,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,374,337 | △196,612,628 | |||
| (分配準備積立金) | 51,511,500 | 29,600,068 | |||
| 元本等合計 | 381,774,319 | 324,190,377 | |||
| 純資産合計 | 381,774,319 | 324,190,377 | |||
| 負債純資産合計 | 384,692,287 | 335,967,762 | |||
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