有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年7月20日現在) | 第15特定期間 (2021年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,836,498 | 5,369,378 | |||
| 投資信託受益証券 | 394,697,372 | 422,711,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,671 | 1,099,121 | |||
| その他未収収益 | 94,218 | 92,353 | |||
| 流動資産合計 | 412,727,759 | 429,272,427 | |||
| 資産合計 | 412,727,759 | 429,272,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,928,332 | 1,652,828 | |||
| 未払解約金 | 7,789,005 | 403,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,928 | 17,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 508,144 | 441,762 | |||
| 未払利息 | 46 | 14 | |||
| その他未払費用 | 218,266 | 191,450 | |||
| 流動負債合計 | 10,463,721 | 2,706,841 | |||
| 負債合計 | 10,463,721 | 2,706,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,285,554,756 | 1,101,885,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △883,290,718 | △675,319,782 | |||
| (分配準備積立金) | 68,507,536 | 60,886,282 | |||
| 元本等合計 | 402,264,038 | 426,565,586 | |||
| 純資産合計 | 402,264,038 | 426,565,586 | |||
| 負債純資産合計 | 412,727,759 | 429,272,427 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
