有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2021年1月19日現在) | 第16特定期間 (2021年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,369,378 | 11,056,003 | |||
| 投資信託受益証券 | 422,711,575 | 400,566,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,121 | 1,098,681 | |||
| その他未収収益 | 92,353 | 92,263 | |||
| 流動資産合計 | 429,272,427 | 412,813,507 | |||
| 資産合計 | 429,272,427 | 412,813,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,652,828 | 1,488,035 | |||
| 未払解約金 | 403,464 | 2,688,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,323 | 17,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 441,762 | 458,387 | |||
| 未払利息 | 14 | 30 | |||
| その他未払費用 | 191,450 | 201,320 | |||
| 流動負債合計 | 2,706,841 | 4,854,575 | |||
| 負債合計 | 2,706,841 | 4,854,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,101,885,368 | 992,023,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △675,319,782 | △584,064,535 | |||
| (分配準備積立金) | 60,886,282 | 56,251,103 | |||
| 元本等合計 | 426,565,586 | 407,958,932 | |||
| 純資産合計 | 426,565,586 | 407,958,932 | |||
| 負債純資産合計 | 429,272,427 | 412,813,507 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
