有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2019年7月19日現在) | 第13特定期間 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,743,030 | 10,163,158 | |||
| 投資信託受益証券 | 845,989,002 | 704,591,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,002,622 | 4,000,622 | |||
| その他未収収益 | 207,668 | 171,822 | |||
| 流動資産合計 | 863,942,322 | 718,927,111 | |||
| 資産合計 | 863,942,322 | 718,927,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,158,889 | 3,877,432 | |||
| 未払解約金 | 1,492,236 | 1,050,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,046 | 34,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 970,140 | 877,379 | |||
| 未払利息 | 37 | 27 | |||
| その他未払費用 | 214,370 | 218,955 | |||
| 流動負債合計 | 6,873,718 | 6,059,125 | |||
| 負債合計 | 6,873,718 | 6,059,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,386,296,589 | 1,292,477,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,227,985 | △579,609,554 | |||
| (分配準備積立金) | 88,761,298 | 78,130,628 | |||
| 元本等合計 | 857,068,604 | 712,867,986 | |||
| 純資産合計 | 857,068,604 | 712,867,986 | |||
| 負債純資産合計 | 863,942,322 | 718,927,111 | |||
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