有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成30年1月19日現在) | 第10特定期間 (平成30年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,541,702 | 18,575,105 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,367,110,654 | 1,010,170,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,008,722 | 4,006,622 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | - | |||
| その他未収収益 | 396,113 | 233,623 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 | |||
| 資産合計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,815,719 | 4,762,381 | |||
| 未払解約金 | 93,210,513 | 525,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,896 | 45,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,909,851 | 1,163,259 | |||
| 未払利息 | 102 | 50 | |||
| その他未払費用 | 377,241 | 334,986 | |||
| 流動負債合計 | 101,388,322 | 6,831,530 | |||
| 負債合計 | 101,388,322 | 6,831,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,938,573,020 | 1,587,460,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,904,151 | △561,306,458 | |||
| (分配準備積立金) | 144,819,853 | 117,187,033 | |||
| 元本等合計 | 1,388,668,869 | 1,026,154,191 | |||
| 純資産合計 | 1,388,668,869 | 1,026,154,191 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
