有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2022年1月19日現在) | 第18特定期間 (2022年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,105,673 | 6,561,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 393,977,803 | 376,950,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098,131 | 1,097,581 | |||
| その他未収収益 | 88,281 | 82,145 | |||
| 流動資産合計 | 401,269,888 | 384,692,287 | |||
| 資産合計 | 401,269,888 | 384,692,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,331,521 | 1,299,222 | |||
| 未払解約金 | 2,489,190 | 990,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,922 | 16,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 431,506 | 420,254 | |||
| 未払利息 | 16 | 17 | |||
| その他未払費用 | 194,147 | 191,604 | |||
| 流動負債合計 | 4,463,302 | 2,917,968 | |||
| 負債合計 | 4,463,302 | 2,917,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 887,680,866 | 866,148,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,874,280 | △484,374,337 | |||
| (分配準備積立金) | 51,610,769 | 51,511,500 | |||
| 元本等合計 | 396,806,586 | 381,774,319 | |||
| 純資産合計 | 396,806,586 | 381,774,319 | |||
| 負債純資産合計 | 401,269,888 | 384,692,287 | |||
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