有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年1月19日現在) | 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,936,435 | 26,907,345 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,267,173,487 | 1,747,972,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,548,788 | 7,945,933 | |||
| 未収入金 | - | 4,853,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 7 | |||
| その他未収収益 | 1,406,551 | 1,192,528 | |||
| 流動資産合計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 | |||
| 資産合計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,162,787 | 6,201,795 | |||
| 未払解約金 | 26,366,994 | 4,303,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,987 | 90,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,779,174 | 2,299,410 | |||
| その他未払費用 | 976,289 | 744,364 | |||
| 流動負債合計 | 37,394,231 | 13,639,449 | |||
| 負債合計 | 37,394,231 | 13,639,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,387,595,956 | 2,067,265,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,924,910 | △292,033,146 | |||
| (分配準備積立金) | 59,213,845 | 57,807,530 | |||
| 元本等合計 | 2,301,671,046 | 1,775,231,906 | |||
| 純資産合計 | 2,301,671,046 | 1,775,231,906 | |||
| 負債純資産合計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 | |||
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