有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/20-2023/07/19)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2023年1月19日現在) | 第20特定期間 (2023年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,978,996 | 3,139,466 | |||
| 投資信託受益証券 | 316,828,357 | 284,908,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,031 | 1,096,481 | |||
| その他未収収益 | 63,378 | 22,016 | |||
| 流動資産合計 | 335,967,762 | 289,166,355 | |||
| 資産合計 | 335,967,762 | 289,166,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,500,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 781,204 | 684,176 | |||
| 未払解約金 | 9,528 | 702,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,320 | 12,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 286,393 | 256,624 | |||
| 未払利息 | 49 | 8 | |||
| その他未払費用 | 185,891 | 149,731 | |||
| 流動負債合計 | 11,777,385 | 1,806,173 | |||
| 負債合計 | 11,777,385 | 1,806,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 520,803,005 | 456,117,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,612,628 | △168,757,251 | |||
| (分配準備積立金) | 29,600,068 | 25,345,428 | |||
| 元本等合計 | 324,190,377 | 287,360,182 | |||
| 純資産合計 | 324,190,377 | 287,360,182 | |||
| 負債純資産合計 | 335,967,762 | 289,166,355 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
