有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第3特定期間 (平成27年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,185,787 | 60,936,435 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,651,936,665 | 2,267,173,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,800,404 | 9,548,788 | |||
| 未収入金 | 21,281,000 | - | |||
| 未収利息 | 35 | 16 | |||
| その他未収収益 | 859,510 | 1,406,551 | |||
| 流動資産合計 | 1,723,063,401 | 2,339,065,277 | |||
| 資産合計 | 1,723,063,401 | 2,339,065,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,432,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,632,745 | 7,162,787 | |||
| 未払解約金 | 22,656,949 | 26,366,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,412 | 108,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,871,973 | 2,779,174 | |||
| その他未払費用 | 510,850 | 976,289 | |||
| 流動負債合計 | 47,177,929 | 37,394,231 | |||
| 負債合計 | 47,177,929 | 37,394,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,544,248,555 | 2,387,595,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,636,917 | △85,924,910 | |||
| (分配準備積立金) | 71,582,221 | 59,213,845 | |||
| 元本等合計 | 1,675,885,472 | 2,301,671,046 | |||
| 純資産合計 | 1,675,885,472 | 2,301,671,046 | |||
| 負債純資産合計 | 1,723,063,401 | 2,339,065,277 | |||
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