有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年1月19日現在) | 第8特定期間 (平成29年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,977,458 | 45,359,326 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,981,675,208 | 1,980,261,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,013,720 | 5,011,221 | |||
| その他未収収益 | 433,875 | 431,571 | |||
| 流動資産合計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 | |||
| 資産合計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 49,800,000 | 6,300,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,811,410 | 9,480,810 | |||
| 未払解約金 | 764,239 | 4,787,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,807 | 86,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,086,061 | 2,209,741 | |||
| 未払利息 | 232 | 124 | |||
| その他未払費用 | 225,899 | 407,060 | |||
| 流動負債合計 | 61,769,648 | 23,271,899 | |||
| 負債合計 | 61,769,648 | 23,271,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,937,136,986 | 3,160,270,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,806,373 | △1,152,478,466 | |||
| (分配準備積立金) | 134,871,988 | 185,988,760 | |||
| 元本等合計 | 2,010,330,613 | 2,007,791,639 | |||
| 純資産合計 | 2,010,330,613 | 2,007,791,639 | |||
| 負債純資産合計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 | |||
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