- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/20-2024/01/19)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2023年7月19日現在) | 第21特定期間 (2024年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,139,466 | 3,048,740 | |||
| 投資信託受益証券 | 284,908,392 | 251,439,377 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,096,481 | 1,095,931 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| その他未収収益 | 22,016 | 22,228 | |||
| 流動資産合計 | 289,166,355 | 257,606,276 | |||
| 資産合計 | 289,166,355 | 257,606,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 684,176 | 609,329 | |||
| 未払解約金 | 702,800 | 1,206,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,834 | 12,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 256,624 | 242,937 | |||
| 未払利息 | 8 | 8 | |||
| その他未払費用 | 149,731 | 137,323 | |||
| 流動負債合計 | 1,806,173 | 2,208,571 | |||
| 負債合計 | 1,806,173 | 2,208,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 456,117,433 | 406,219,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,757,251 | △150,821,646 | |||
| (分配準備積立金) | 25,345,428 | 24,307,189 | |||
| 元本等合計 | 287,360,182 | 255,397,705 | |||
| 純資産合計 | 287,360,182 | 255,397,705 | |||
| 負債純資産合計 | 289,166,355 | 257,606,276 | |||
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