- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2020年1月20日現在) | 第14特定期間 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,163,158 | 16,836,498 | |||
| 投資信託受益証券 | 704,591,509 | 394,697,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,000,622 | 1,099,671 | |||
| その他未収収益 | 171,822 | 94,218 | |||
| 流動資産合計 | 718,927,111 | 412,727,759 | |||
| 資産合計 | 718,927,111 | 412,727,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,877,432 | 1,928,332 | |||
| 未払解約金 | 1,050,926 | 7,789,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,406 | 19,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 877,379 | 508,144 | |||
| 未払利息 | 27 | 46 | |||
| その他未払費用 | 218,955 | 218,266 | |||
| 流動負債合計 | 6,059,125 | 10,463,721 | |||
| 負債合計 | 6,059,125 | 10,463,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,292,477,540 | 1,285,554,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,609,554 | △883,290,718 | |||
| (分配準備積立金) | 78,130,628 | 68,507,536 | |||
| 元本等合計 | 712,867,986 | 402,264,038 | |||
| 純資産合計 | 712,867,986 | 402,264,038 | |||
| 負債純資産合計 | 718,927,111 | 412,727,759 | |||
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