有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年1月19日現在) | 第6特定期間 (平成28年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,324,707 | |||
| コール・ローン | 24,520,381 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 974,244,876 | 1,258,119,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,718 | 5,016,719 | |||
| 未収入金 | - | 9,800,000 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| その他未収収益 | 629,873 | 275,828 | |||
| 流動資産合計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 | |||
| 資産合計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,500,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,182,362 | 5,384,789 | |||
| 未払解約金 | 883,621 | 9,491,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,480 | 54,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,210,719 | 1,378,366 | |||
| その他未払費用 | 214,185 | 319,888 | |||
| 流動負債合計 | 14,038,367 | 16,629,067 | |||
| 負債合計 | 14,038,367 | 16,629,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,727,454,233 | 1,794,929,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,150,746 | △519,021,952 | |||
| (分配準備積立金) | 67,766,822 | 88,967,734 | |||
| 元本等合計 | 989,303,487 | 1,275,907,958 | |||
| 純資産合計 | 989,303,487 | 1,275,907,958 | |||
| 負債純資産合計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 | |||
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