有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2019年1月21日現在) | 第12特定期間 (2019年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,603,807 | 13,743,030 | |||
| 投資信託受益証券 | 905,286,541 | 845,989,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,004,622 | 4,002,622 | |||
| その他未収収益 | 242,376 | 207,668 | |||
| 流動資産合計 | 935,137,346 | 863,942,322 | |||
| 資産合計 | 935,137,346 | 863,942,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,406,217 | 4,158,889 | |||
| 未払解約金 | 12,705,186 | 1,492,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,173 | 38,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,100,891 | 970,140 | |||
| 未払利息 | 70 | 37 | |||
| その他未払費用 | 272,733 | 214,370 | |||
| 流動負債合計 | 18,528,270 | 6,873,718 | |||
| 負債合計 | 18,528,270 | 6,873,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,468,739,075 | 1,386,296,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △552,129,999 | △529,227,985 | |||
| (分配準備積立金) | 97,577,523 | 88,761,298 | |||
| 元本等合計 | 916,609,076 | 857,068,604 | |||
| 純資産合計 | 916,609,076 | 857,068,604 | |||
| 負債純資産合計 | 935,137,346 | 863,942,322 | |||
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