有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第5特定期間 (平成28年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,907,345 | 24,520,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,747,972,542 | 974,244,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,945,933 | 3,946,718 | |||
| 未収入金 | 4,853,000 | - | |||
| 未収利息 | 7 | 6 | |||
| その他未収収益 | 1,192,528 | 629,873 | |||
| 流動資産合計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 | |||
| 資産合計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,500,000 | |||
| 未払収益分配金 | 6,201,795 | 5,182,362 | |||
| 未払解約金 | 4,303,706 | 883,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,174 | 47,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,299,410 | 1,210,719 | |||
| その他未払費用 | 744,364 | 214,185 | |||
| 流動負債合計 | 13,639,449 | 14,038,367 | |||
| 負債合計 | 13,639,449 | 14,038,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,067,265,052 | 1,727,454,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,033,146 | △738,150,746 | |||
| (分配準備積立金) | 57,807,530 | 67,766,822 | |||
| 元本等合計 | 1,775,231,906 | 989,303,487 | |||
| 純資産合計 | 1,775,231,906 | 989,303,487 | |||
| 負債純資産合計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 | |||
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