有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
【米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年7月19日現在) | 第7特定期間 (平成29年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,324,707 | - | |||
| コール・ローン | - | 84,977,458 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,258,119,771 | 1,981,675,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,016,719 | 5,013,720 | |||
| 未収入金 | 9,800,000 | - | |||
| その他未収収益 | 275,828 | 433,875 | |||
| 流動資産合計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 | |||
| 資産合計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 49,800,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,384,789 | 8,811,410 | |||
| 未払解約金 | 9,491,969 | 764,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,055 | 81,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,378,366 | 2,086,061 | |||
| 未払利息 | - | 232 | |||
| その他未払費用 | 319,888 | 225,899 | |||
| 流動負債合計 | 16,629,067 | 61,769,648 | |||
| 負債合計 | 16,629,067 | 61,769,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,794,929,910 | 2,937,136,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,021,952 | △926,806,373 | |||
| (分配準備積立金) | 88,967,734 | 134,871,988 | |||
| 元本等合計 | 1,275,907,958 | 2,010,330,613 | |||
| 純資産合計 | 1,275,907,958 | 2,010,330,613 | |||
| 負債純資産合計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 | |||
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