有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成26年3月3日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 7,092 | |||
| コール・ローン | 80,759,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,368,746,495 | |||
| 投資証券 | 1,656,027,904 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,440,009 | |||
| 未収入金 | 20,264,001 | |||
| 未収利息 | 66 | |||
| 流動資産合計 | 3,159,244,882 | |||
| 資産合計 | 3,159,244,882 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 20,104,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,916,275 | |||
| その他未払費用 | 29,167 | |||
| 流動負債合計 | 31,224,641 | |||
| 負債合計 | 31,224,641 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,074,358,768 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,661,473 | |||
| (分配準備積立金) | 53,811,107 | |||
| 元本等合計 | 3,128,020,241 | |||
| 純資産合計 | 3,128,020,241 | |||
| 負債純資産合計 | 3,159,244,882 | |||
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