有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 (2019年9月2日現在) | 第13期特定期間末 (2020年3月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,498,025 | 18,754,913 | |||
| 投資信託受益証券 | 247,280,827 | 220,035,537 | |||
| 投資証券 | 212,082,446 | 188,744,056 | |||
| 派生商品評価勘定 | 320,450 | 8,209,175 | |||
| 未収入金 | - | 10,800,280 | |||
| 流動資産合計 | 481,181,748 | 446,543,961 | |||
| 資産合計 | 481,181,748 | 446,543,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 10,766,000 | |||
| 未払金 | - | 118,289 | |||
| 未払収益分配金 | 9,168,747 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,444 | 37,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,396,229 | 2,330,099 | |||
| その他未払費用 | 7,551 | 6,876 | |||
| 流動負債合計 | 11,610,971 | 13,258,642 | |||
| 負債合計 | 11,610,971 | 13,258,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 458,437,397 | 430,935,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,133,380 | 2,349,512 | |||
| (分配準備積立金) | 8,428,580 | 11,135,386 | |||
| 元本等合計 | 469,570,777 | 433,285,319 | |||
| 純資産合計 | 469,570,777 | 433,285,319 | |||
| 負債純資産合計 | 481,181,748 | 446,543,961 | |||
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