有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成28年3月2日現在) | 第6期特定期間末 (平成28年9月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | △51,655,000 | |||
| 金銭信託 | 30,862,618 | 65,029,881 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,041,047,617 | 752,404,913 | |||
| 投資証券 | 706,650,525 | 613,940,052 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,420,800 | - | |||
| 未収入金 | 79,772,000 | 52,601,651 | |||
| 流動資産合計 | 1,872,753,560 | 1,432,321,497 | |||
| 資産合計 | 1,872,753,560 | 1,432,321,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,258,000 | 13,270,300 | |||
| 未払金 | 77,492,800 | 438,250 | |||
| 未払収益分配金 | - | 27,032,813 | |||
| 未払解約金 | 2,787,192 | 12,640,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,137 | 127,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,797,492 | 7,951,546 | |||
| その他未払費用 | 23,492 | 25,442 | |||
| 流動負債合計 | 90,500,113 | 61,486,523 | |||
| 負債合計 | 90,500,113 | 61,486,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,844,227,454 | 1,351,640,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,974,007 | 19,194,288 | |||
| (分配準備積立金) | 17,683,138 | 20,138,317 | |||
| 元本等合計 | 1,782,253,447 | 1,370,834,974 | |||
| 純資産合計 | 1,782,253,447 | 1,370,834,974 | |||
| 負債純資産合計 | 1,872,753,560 | 1,432,321,497 | |||
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